Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

156.513.435,65

158.998.196,66

Receita Tributária

17.691.097,82

20.403.488,97

Receita de Contribuições

1.802.562,81

1.688.398,51

Receita Patrimonial

0,00

0,00

Receita Agropecuária

0,00

0,00

Receita Industrial

0,00

0,00

Receita de Serviços

3.896.333,61

3.234.853,44

Remuneração das Disponibilidades

1.965.869,64

822.144,47

Outras Receitas Derivadas e Originárias

2.826.040,99

1.555.743,22

Transferências recebidas

109.725.611,65

112.394.435,90

Outros Ingressos Operacionais

18.605.919,13

18.899.132,15

Desembolsos

140.600.066,24

152.170.790,87

Pessoal e demais despesas

83.949.071,09

95.065.897,67

Juros e encargos da dívida

2.769.086,39

2.691.267,79

Transferências concedidas

28.708.312,31

28.718.525,55

Outros desembolsos operacionais

25.173.596,45

25.695.099,86

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

15.913.369,41

6.827.405,79

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

16.517.312,67

6.773.119,14

Alienação de bens

302.258,38

519.721,00

Divulgação quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

Publicação sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

0,00

0,00

Outros ingressos de investimentos

16.215.054,29

6.253.398,14

Desembolsos

4.803.498,16

17.730.658,47

Aquisição de ativo não circulante

4.790.007,16

17.033.829,28

Concessão de empréstimos e financiamentos

0,00

0,00

Outros desembolsos de investimentos

13.491,00

696.829,19

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

11.713.814,51

-10.957.539,33

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

0,00

600.000,00

Operações de crédito

0,00

600.000,00

Integralização do capital social de empresas dependentes

0,00

0,00

Outros ingressos de financiamentos

0,00

0,00

Desembolsos

2.912.837,94

2.550.999,96

Amortização /Refinanciamento da dívida

0,00

0,00

Outros desembolsos de financiamentos

2.912.837,94

2.550.999,96

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

-2.912.837,94

-1.950.999,96

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

24.714.345,98

-6.081.133,50

Caixa e Equivalentes de caixa inicial

7.341.446,80

13.422.580,30

Caixa e Equivalente de caixa final

32.055.792,78

7.341.446,80

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

109.725.611,65

112.394.435,90

Intergovernamentais

94.844.299,86

99.152.772,47

da União

39.838.568,08

48.693.190,47

de Estados e Distrito Federal

53.801.222,94

49.442.982,46

de Municípios

1.204.508,84

1.016.599,54

Intragovernamentais

0,00

0,00

Outras transferências recebidas

14.881.311,79

13.241.663,43

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

28.708.312,31

28.718.525,55

Intergovernamentais

7.648.035,17

7.227.452,84

a União

0,00

0,00

a Consórcios Públicos

7.648.035,17

7.227.452,84

a Municípios

0,00

0,00

Intragovernamentais

8.206.229,81

8.694.710,55

Outras transferências concedidas

12.854.047,33

12.796.362,16

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Legislativa

0,00

0,00

Judiciária

0,00

0,00

Essencial à Justiça

0,00

0,00

Administração

15.128.363,83

17.432.666,80

Defesa Nacional

0,00

0,00

Segurança Pública

0,00

0,00

Divulgação quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

Publicação sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Relações Exteriores

0,00

0,00

Assistência Social

5.724.048,94

7.207.701,95

Previdência Social

0,00

0,00

Saúde

21.912.503,49

24.416.743,16

Trabalho

0,00

0,00

Educação

27.540.562,86

27.004.850,49

Cultura

688.395,47

1.097.886,49

Direitos da Cidadania

0,00

0,00

Urbanismo

3.714.820,29

4.822.898,48

Habitação

0,00

0,00

Saneamento

2.907.552,82

2.936.964,96

Gestão Ambiental

0,00

0,00

Ciência e Tecnologia

0,00

0,00

Agricultura

39.084,71

51.878,13

Organização Agrária

0,00

0,00

Indústria

0,00

0,00

Comércio e Serviços

0,00

0,00

Comunicações

0,00

0,00

Energia

1.177.543,57

1.426.011,70

Transporte

1.466.374,12

4.120.163,27

Desporto e Lazer

1.136.830,52

1.308.476,14

Encargos Especiais

2.512.990,47

3.239.656,10

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

83.949.071,09

95.065.897,67